Details

Professionell agieren auf dem nationalen und internationalen Parkett. Veränderte Vermögensstrukturen, neue Informationstechnologien und aktuelle Erkenntnisse über den Kapitalmarkt verlangen ein professionelles Portfoliomanagement. Im Zentrum des praxisorientierten Werkes steht der Portfoliomanagementprozess, der alle wichtigen Gesichtspunkte moderner Asset-Management-Methoden integriert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf solchen Investment- und Risikomanagementansätzen, die maßgeblich auf dem Einsatz derivativer Instrumente beruhen. In der 5. Auflage komplett überarbeitet und durch Themenbereiche ergänzt, die sich aus Veränderungen durch die Finanzkrise ergeben haben, wie z.B. zusätzliche Risiko- und Performancemaße und neuere Konzepte der risikobasierten Asset Allocation.

Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.

Funktionsweise, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten in Verbindung mit aktuellen kapitalmarkttheoretischen Erkenntnissen. Mit ausführlichen Beispielen zu Minimum-Varianz-Ansatz, Risk Parity-Ansatz und Most-Diversified-Ansatz.

Dr. Christoph Bruns, Vorstand, Fondsmanager und Teilhaber, LOYS AG, Oldenburg mit Dienstsitz in Chicago/USA; Prof. Dr. Frieder Meyer-Bullerdiek, Lehrgebiet Bank- und Assetmanagement, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Standort Wolfsburg

Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.

Funktionsweise, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten
Aktuelle kapitalmarkttheoretische Erkenntnisse
Neu: ausführliche Beispiele zu Minimum-Varianz-Ansatz, Risk-Parity- Ansatz und Most Diversified-Ansatz

A comprehensive description of a professional investment process. The focus of this practice-oriented work is the portfolio management process that integrates all of the essential aspects of modern asset-management methods. A special emphasis is placed upon investment and risk management approaches that are substantially based upon the use of derivative instruments. The 5th edition has been revised and expanded with a new chapter on single- and multi-index.

DE